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유니테스트 2018-11-12 22:55:10
작성인 공학부국 조회:270     추천: 11
0. 모임분이 알려주신 Idea
    (1) 반도체 후공정이라서, 하이닉스 투자일정상 2019년까지 매출/이익 증가
    (2) 현 주가 기준 내년도 PER 2점대 후반~3점대 초반 예상
    (3) 2019년 후반기부터 미국 및 중국 신규 고객 확보가 순항중 => 2019년~2020년 이후 매출/이익 추가 성장
    (4) 고객 다변화로 PER Rerating

0. My 의견정리
    별도로 정리는 필요없을 정도로, 증권사 리포트와 기사들의 투자아이디어가 그냥 판박이다. KB증권리포트가
    가장 정리가 잘 되어 있다. 모임분이 얘기해주신 그 IR이 내용이 좋긴했나보다.
    (1) 투자아이디어
         주요 고객사들의 2019년 설비투자 축소 전망에도 불구하고,
         - D램 고속 번인장비에 대한 교체 및 신규 수요 채택이 2019년에도 지속 예정
         - 3D 낸드플래시용 고속 번이장비 및 웨이터테스터가 2019년 성장모템텀 역할 예정 
         - 2019년 미국 W사의 수주 본격화, 중국업체 수주 기대
         - 현 주가 기준 2018년 실적대비 PER 2점대말~3점대초 예상
     (2) 투자리스크
         - 과거 실적기록을 보면 동사의 실적 변동성이 큼
         - 2019년 실적유지 안되는 경우(현재 2018년 하반기 수주 실적은 좋지 않음)
         - 미국, 중국으로 신규 수주의 지연가능성
     (3) 총평
          확실히, 종목에 가장 끌리는 이유는 고객다변화로 인한 Rerating이다. 회사의 얘기대로 증가하고, 
          의미있는 규모의 미국사 추가 수주/중국사 수주가 계획대로 터진다면  <저평가>, <실적지속성>, 및
          <고객다변화> 삼박자로 인한 곱하기급 Rerating이 기대된다. 리스크를 감안하더라도, 베팅해볼만한
          것 같다...다음 수주공시 때 매수하는 걸로.
           
         
1. 증권사리포트
    - 2018.10.30 하이투자증권 리포트 "최대 배수를 적용해도 긍심한 저평가 상황"
                     (http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=498788)
    - 2018.11.01 KB증권리포트 "수주공백 지속은 지나친 우려, 주가 하락 과다"
                     (http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=499284)

2. 기사
    - 2018.09.13 디지탈데일리 "유니테스트, 중국미국 적극 공략 나선다"
                                            (http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=172706)
    - 2018.06.14 NSP통신 "유니테스트, 내년 DRAM고속번인장비 매출 올해 이어 성장세 전망"
                                      (http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=172706)
    - 2018.05.19 초이스경제 "유니테스트, 중국관련 성장 가능성 주시"
                                         (http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=41563)
   
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